会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1368987.66 | 2171547.13 | 1623459.26 |
| 保证金 | 6653329.88 | 8292209.16 | 1280670.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9720796.59 | 6640766.81 | 15303465.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 980593.52 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 26495.10 | 11506.70 | 1815139.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 621997928.35 | 552219250.67 | 732444003.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 184822.30 | 179432.10 | 241969.96 |
| 应付基金托管费 | 46205.58 | 44858.03 | 60492.50 |
| 应付交易清算款 | 1020782.47 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15382.93 | 13090.93 | 49328.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8208.42 | 977.54 | 6221.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79542012.13 | 11052429.67 | 26708708.24 |
| 基金单位总额 | 445374336.59 | 458016632.02 | 602192874.40 |
| 未分配收益 | 97081579.63 | 83150188.98 | 103542421.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 542455916.22 | 541166821.00 | 705735295.75 |
| 基金单位发行总份额 | 445374336.59 | 458016632.02 | 602192874.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.18 | 1.17 |
| 清算备付金 | 6242752.11 | 8289814.57 | 1247742.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 99976469.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 621997928.35 | 552219250.67 | 732444003.99 |
| 基金持有人权益合计 | 542455916.22 | 541166821.00 | 705735295.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164340.55 | 96103.27 | 184428.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42668.85 | 60538.16 | 96361.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 73176.85 | 583844.01 | 1016400.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 603247725.60 | 533081600.00 | 572236800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
