会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3183819.46 | 653796.81 | 4666464.00 |
| 保证金 | 56494266.62 | 38301284.00 | 34305625.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8738628.32 | 5212787.69 | 4951536.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29372761.93 | 61960421.47 | 32122546.59 |
| 应收申购款 | 1914525.78 | 2433293.50 | 2182348.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5175373408.54 | 2820545109.19 | 2191791470.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3374010.58 | 1734511.69 | 1279642.57 |
| 应付基金托管费 | 674802.10 | 346902.33 | 255928.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 36127325.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 514874.86 | 449529.75 | 488490.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -373222.06 | 163309.74 | -140566.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1190558692.22 | 740718061.29 | 431375751.05 |
| 基金单位总额 | 1994040473.54 | 1246995571.72 | 1094346257.48 |
| 未分配收益 | 1990774242.78 | 832831476.18 | 666069461.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3984814716.32 | 2079827047.90 | 1760415719.20 |
| 基金单位发行总份额 | 1994040473.54 | 1246995571.72 | 1094346257.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 1.67 | 1.61 |
| 清算备付金 | 56106185.77 | 37900549.22 | 33956954.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5175373408.54 | 2820545109.19 | 2191791470.25 |
| 基金持有人权益合计 | 3984814716.32 | 2079827047.90 | 1760415719.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253109.16 | 181019.79 | 185802.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27525.35 | 13849.37 | 11166.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64187592.23 | 87128938.62 | 9067960.34 |
| 股票投资市值 | 778418248.02 | 412436345.30 | 347017449.25 |
| 债券投资市值 | 4297251158.41 | 2299547180.42 | 1766545499.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
