会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9949254.31 | 9335116.24 | 289173.52 |
| 保证金 | 7045962.66 | 11316837.54 | 9555014.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58462073.37 | 61095649.68 | 69680292.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3799268401.84 | 3970813723.46 | 3867864184.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 755757.42 | 749576.00 | 756507.95 |
| 应付基金托管费 | 251919.15 | 249858.67 | 252169.32 |
| 应付交易清算款 | 233260.27 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32685.24 | 24966.71 | 31482.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -11765.57 | 313388.74 | 263657.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 826136204.35 | 925338137.88 | 879625394.24 |
| 基金单位总额 | 2939355864.67 | 2938825607.89 | 2938825607.89 |
| 未分配收益 | 33776332.82 | 106649977.69 | 49413182.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2973132197.49 | 3045475585.58 | 2988238789.93 |
| 基金单位发行总份额 | 2939355864.67 | 2938825607.89 | 2938825607.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 7039431.92 | 11310818.16 | 9537787.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3799268401.84 | 3970813723.46 | 3867864184.17 |
| 基金持有人权益合计 | 2973132197.49 | 3045475585.58 | 2988238789.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 218095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 296527.47 | 272294.69 | 403543.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3723811111.50 | 3889066120.00 | 3788339704.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
