会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59134398.18 | 95707982.69 | 86796243.05 |
| 保证金 | 1752207.33 | 1862356.64 | 992092.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1162677.09 | 554594.72 | 8560.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1149231.00 | NaN | 12000002.22 |
| 应收申购款 | 286271.48 | 2823218.20 | 2148349.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1139779608.78 | 1556434830.99 | 1228673005.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1458995.88 | 1833500.14 | 1383424.81 |
| 应付基金托管费 | 243165.96 | 305583.35 | 230570.77 |
| 应付交易清算款 | 6461499.36 | 4079.40 | 5917920.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1922993.67 | 2021502.83 | 1743628.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20856117.18 | 17990066.52 | 16184929.59 |
| 基金单位总额 | 671499945.92 | 770056565.60 | 715998570.00 |
| 未分配收益 | 447423545.68 | 768388198.87 | 496489505.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1118923491.60 | 1538444764.47 | 1212488075.54 |
| 基金单位发行总份额 | 671499945.92 | 770056565.60 | 715998570.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 2.00 | 1.69 |
| 清算备付金 | 1516299.97 | 1621621.31 | 539733.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1139779608.78 | 1556434830.99 | 1228673005.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1118923491.60 | 1538444764.47 | 1212488075.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238397.36 | 120362.16 | 202050.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.03 | NaN | 0.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10531060.92 | 13705038.64 | 6707335.08 |
| 股票投资市值 | 1036277863.02 | 1415338678.74 | 1126727758.24 |
| 债券投资市值 | 40016960.68 | 40148000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
