会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 900401.32 | 1305302.61 | 1577367.26 |
| 保证金 | NaN | 57562.17 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1494775.92 | 1646631.46 | 2769704.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 38458.96 | 144484.12 | 538827.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 116906936.20 | 142754380.36 | 138233598.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27567.08 | 30347.56 | 27833.84 |
| 应付基金托管费 | 9189.04 | 10115.88 | 9277.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5467.89 | 6552.26 | 6864.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 649.81 | 1813.31 | 814.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9675983.32 | 8943036.13 | 12028182.19 |
| 基金单位总额 | 91284432.76 | 115799129.96 | 110979503.50 |
| 未分配收益 | 15946520.12 | 18012214.27 | 15225913.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 107230952.88 | 133811344.23 | 126205416.61 |
| 基金单位发行总份额 | 91284432.76 | 115799129.96 | 110979503.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | 55917.18 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 116906936.20 | 142754380.36 | 138233598.80 |
| 基金持有人权益合计 | 107230952.88 | 133811344.23 | 126205416.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157018.66 | 85881.99 | 164056.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11720.55 | 9570.07 | 13566.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 457217.82 | 861995.00 | 849150.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 114473300.00 | 139600400.00 | 133347700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
