会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 402918.18 | 2286813.92 | 378647.70 |
| 保证金 | 10432317.61 | 8431340.91 | 15766288.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16877109.02 | 17026087.39 | 28658170.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1142593674.81 | 1186243542.22 | 1374461818.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 209167.67 | 203477.25 | 207486.62 |
| 应付基金托管费 | 69722.58 | 67825.74 | 69162.20 |
| 应付交易清算款 | 43452.05 | 1911500.68 | 55043.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 85403.52 | 53427.63 | 96112.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 59763.69 | 71798.44 | 92648.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 335320530.31 | 380848139.18 | 563042932.62 |
| 基金单位总额 | 800006096.21 | 800006145.33 | 802017963.69 |
| 未分配收益 | 7267048.29 | 5389257.71 | 9400922.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 807273144.50 | 805395403.04 | 811418885.79 |
| 基金单位发行总份额 | 800006096.21 | 800006145.33 | 802017963.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 10409232.60 | 8423353.42 | 15750471.90 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000130.00 | 28000162.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1142593674.81 | 1186243542.22 | 1374461818.41 |
| 基金持有人权益合计 | 807273144.50 | 805395403.04 | 811418885.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46173.45 | 41477.47 | 78240.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1109051530.00 | 1117984970.00 | 1200387750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
