会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16275289.68 | 12874195.01 | 12318588.48 |
| 保证金 | 447828.36 | 530355.57 | 325952.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2298.97 | 1628.18 | 2782.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 261240.24 | 2488140.37 |
| 应收申购款 | 102677.54 | 219398.03 | 60779.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 199484505.91 | 134224925.71 | 142644587.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 253655.17 | 183055.25 | 207502.58 |
| 应付基金托管费 | 42275.87 | 30509.21 | 34583.76 |
| 应付交易清算款 | 1495844.35 | 398531.83 | 699809.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 833831.23 | 1303399.71 | 978078.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3099100.18 | 2689855.37 | 3089804.54 |
| 基金单位总额 | 122258542.21 | 89677555.51 | 95665642.32 |
| 未分配收益 | 74126863.52 | 41857514.83 | 43889140.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 196385405.73 | 131535070.34 | 139554782.87 |
| 基金单位发行总份额 | 122258542.21 | 89677555.51 | 95665642.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.47 | 1.46 |
| 清算备付金 | 400858.66 | 459649.73 | 276942.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 199484505.91 | 134224925.71 | 142644587.41 |
| 基金持有人权益合计 | 196385405.73 | 131535070.34 | 139554782.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164734.03 | 85646.11 | 170886.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 308759.53 | 688713.26 | 998943.09 |
| 股票投资市值 | 180618411.36 | 120338108.68 | 127448343.88 |
| 债券投资市值 | 2038000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
