会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2173472.35 | 5181918.94 | 7498807.38 |
| 保证金 | 1186600.36 | 640189.52 | 1461948.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56506.92 | 245679.24 | 102509.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2387310.64 | 5401234.44 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 100714132.06 | 111469594.84 | 168720286.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126020.79 | 107222.56 | 212133.99 |
| 应付基金托管费 | 21003.49 | 17870.42 | 35355.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4449251.94 | 170.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92876.97 | 122543.06 | 67624.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 9525.60 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 410502.39 | 22858386.92 | 495986.98 |
| 基金单位总额 | 69354994.67 | 69354994.67 | 131523854.54 |
| 未分配收益 | 30948635.00 | 19256213.25 | 36700445.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 100303629.67 | 88611207.92 | 168224300.00 |
| 基金单位发行总份额 | 69354994.67 | 69354994.67 | 131523854.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.28 | 1.28 |
| 清算备付金 | 1142243.83 | 564756.97 | 1410337.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 100714132.06 | 111469594.84 | 168720286.98 |
| 基金持有人权益合计 | 100303629.67 | 88611207.92 | 168224300.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 149260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 601.14 | 2931.19 | 703.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 68385184.76 | 36882336.53 | 86211044.96 |
| 债券投资市值 | 26525057.03 | 63118236.17 | 53445976.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
