会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 243595.18 | 52408040.73 | 1097928.15 |
保证金 | 25491823.39 | 7870973.23 | 15594943.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 50044813.49 | 50577989.77 | 55085708.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 59952986.34 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6198485077.56 | 6943860490.07 | 4646207980.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1283972.12 | 1213166.21 | 900613.04 |
应付基金托管费 | 427990.69 | 404388.72 | 300204.34 |
应付交易清算款 | NaN | 108240812.89 | 110829.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 33646.00 | 59570.76 | 56159.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 716323.19 | 198245.11 | 340219.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1202640932.00 | 1919466833.55 | 1152376005.38 |
基金单位总额 | 4905519192.30 | 4905519202.01 | 3459782067.79 |
未分配收益 | 90324953.26 | 118874454.51 | 34049906.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4995844145.56 | 5024393656.52 | 3493831974.67 |
基金单位发行总份额 | 4905519192.30 | 4905519202.01 | 3459782067.79 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 25423163.72 | 7808917.39 | 15569576.26 |
买入返售证券 | 202000145.50 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6198485077.56 | 6943860490.07 | 4646207980.05 |
基金持有人权益合计 | 4995844145.56 | 5024393656.52 | 3493831974.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5920704700.00 | 6773050500.00 | 4574429400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |