会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2055770.05 | 2088507.26 | 1776640.90 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 7999.48 | 9278.41 | 8705.09 |
| 应收利息 | 51.25 | 107.39 | 327.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11266.90 | 1110.70 | 20908.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18847768.31 | 18227512.58 | 19367104.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24508.46 | 25202.68 | 25096.89 |
| 应付基金托管费 | 5361.22 | 5513.10 | 5489.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70477.17 | 95500.83 | 102288.38 |
| 基金单位总额 | 16355560.03 | 16119386.42 | 17837027.97 |
| 未分配收益 | 2421731.11 | 2012625.33 | 1427788.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18777291.14 | 18132011.75 | 19264816.04 |
| 基金单位发行总份额 | 16355560.03 | 16119386.42 | 17837027.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18847768.31 | 18227512.58 | 19367104.42 |
| 基金持有人权益合计 | 18777291.14 | 18132011.75 | 19264816.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 24795.22 | 40000.23 | 24863.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.33 | 9562.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15618.84 | 24370.42 | 36665.46 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
