会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3767949.90 | 1841386.35 | 140569.69 |
| 保证金 | 21363525.38 | 17634368.80 | 52896786.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22758582.87 | 13982016.34 | 32447400.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 799.56 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1384419058.15 | 1099457571.05 | 2093657321.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257965.33 | 249563.89 | 530575.88 |
| 应付基金托管费 | 85988.45 | 83187.97 | 176858.62 |
| 应付交易清算款 | 2189028.40 | 504281.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4689.22 | 17977.65 | 31503.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -96803.19 | 5924.33 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 369900171.01 | 97862609.41 | 1191933.65 |
| 基金单位总额 | 967054724.27 | 957332497.29 | 1989814814.81 |
| 未分配收益 | 47464162.87 | 44262464.35 | 102650573.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1014518887.14 | 1001594961.64 | 2092465387.86 |
| 基金单位发行总份额 | 967054724.27 | 957332497.29 | 1989814814.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 21360567.23 | 17523311.70 | 52790894.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 329960564.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1384419058.15 | 1099457571.05 | 2093657321.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1014518887.14 | 1001594961.64 | 2092465387.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 325500.00 | 344138.35 | 330000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96110.62 | 72686.57 | 122995.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30.24 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1336529000.00 | 1065999000.00 | 1678212000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
