会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1620959.33 | 1931382.98 | 768019.82 |
| 保证金 | 4556549.36 | 126404.60 | 10442493.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30333132.60 | 13473185.75 | 41504890.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15064379.75 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2065454021.04 | 1022167533.88 | 2488570403.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 387049.29 | 251443.41 | 512907.23 |
| 应付基金托管费 | 129016.44 | 83814.46 | 170969.09 |
| 应付交易清算款 | 15039076.67 | NaN | 6012.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35310.45 | 4646.04 | 23795.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 122651.41 | NaN | 140630.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 548735246.22 | 518999.85 | 464875230.58 |
| 基金单位总额 | 1495197998.85 | 1001236554.76 | 2001236554.76 |
| 未分配收益 | 21520775.97 | 20411979.27 | 22458617.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1516718774.82 | 1021648534.03 | 2023695172.75 |
| 基金单位发行总份额 | 1495197998.85 | 1001236554.76 | 2001236554.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4529192.87 | 77777.78 | 10432000.10 |
| 买入返售证券 | NaN | 27030560.55 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2065454021.04 | 1022167533.88 | 2488570403.33 |
| 基金持有人权益合计 | 1516718774.82 | 1021648534.03 | 2023695172.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 179095.94 | 290000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 263871.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2013879000.00 | 979606000.00 | 2435855000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
