会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 333429.59 | 209555.87 | 88243.93 |
| 保证金 | 1063970.70 | 407644.34 | 64985.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 87868.66 | 150954.35 | 153159.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14398.22 | 355.89 | NaN |
| 应收申购款 | 50.00 | 43904.31 | 40.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16090569.37 | 17408538.26 | 13999911.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16518.30 | 17086.19 | 13953.24 |
| 应付基金托管费 | 2753.02 | 2847.71 | 2325.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3273.32 | 1286.81 | 3329.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56928.20 | 130162.96 | 59942.03 |
| 基金单位总额 | 12171889.32 | 12864800.72 | 11282700.28 |
| 未分配收益 | 3861751.85 | 4413574.58 | 2657269.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16033641.17 | 17278375.30 | 13939969.53 |
| 基金单位发行总份额 | 12171889.32 | 12864800.72 | 11282700.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.35 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1063065.77 | 404918.96 | 64055.76 |
| 买入返售证券 | 4500000.00 | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16090569.37 | 17408538.26 | 13999911.56 |
| 基金持有人权益合计 | 16033641.17 | 17278375.30 | 13939969.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29009.15 | 18981.70 | 40000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.05 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4813.11 | 89072.01 | NaN |
| 股票投资市值 | 5608732.20 | 5626683.50 | 4870942.36 |
| 债券投资市值 | 4482120.00 | 7969440.00 | 8822539.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
