会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 930431.38 | 5434168.73 | 503126.74 |
| 保证金 | 231509.57 | 52170.56 | 99838.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15584607.46 | 8527526.07 | 2884379.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1165573548.41 | 630103325.36 | 289993669.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 255950.26 | 103356.76 | 61195.02 |
| 应付基金托管费 | 85316.74 | 34452.26 | 20398.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36299.77 | 8734.75 | 7447.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 44470.48 | 32963.61 | 12743.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 163685576.21 | 126305445.71 | 48202048.62 |
| 基金单位总额 | 997356796.10 | 500388868.68 | 237115137.75 |
| 未分配收益 | 4531176.10 | 3409010.97 | 4676483.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1001887972.20 | 503797879.65 | 241791620.85 |
| 基金单位发行总份额 | 997356796.10 | 500388868.68 | 237115137.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 228719.05 | 51902.59 | 99141.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1165573548.41 | 630103325.36 | 289993669.47 |
| 基金持有人权益合计 | 1001887972.20 | 503797879.65 | 241791620.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 83383.76 | 49000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 105303.46 | 43321.07 | 17456.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1100113000.00 | 566089460.00 | 286506324.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
