会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 309356.33 | 680086.51 | 5809259.57 |
| 保证金 | NaN | 10213.26 | 7802.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4880838.53 | 3149413.84 | 66340139.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 249574194.86 | 212692837.61 | 3645746015.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54901.90 | 48840.41 | 569622.52 |
| 应付基金托管费 | 18300.65 | 16280.14 | 189874.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15475.99 | 4826.00 | 47444.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2341.55 | NaN | 245623.51 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33509763.46 | 158340.05 | 615681769.49 |
| 基金单位总额 | 209769059.15 | 209769952.27 | 3020683237.15 |
| 未分配收益 | 6295372.25 | 2764545.29 | 9381008.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 216064431.40 | 212534497.56 | 3030064246.04 |
| 基金单位发行总份额 | 209769059.15 | 209769952.27 | 3020683237.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 8000124.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 249574194.86 | 212692837.61 | 3645746015.53 |
| 基金持有人权益合计 | 216064431.40 | 212534497.56 | 3030064246.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 129000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 91446.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 50.34 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 244384000.00 | 200853000.00 | 3539281025.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
