会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22182665.35 | 921030.38 | 1709818.12 |
| 保证金 | 6452928.68 | 2243.54 | 214746.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25919203.48 | 14836394.11 | 18667199.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1476896097.51 | 1156402368.03 | 1090465763.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 343035.57 | 323634.77 | 326100.81 |
| 应付基金托管费 | 85758.89 | 80908.72 | 81525.20 |
| 应付交易清算款 | 1054550.39 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57685.17 | 38242.07 | 19375.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 231425.99 | 40050.60 | 34515.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 461041469.32 | 170851927.61 | 123700959.84 |
| 基金单位总额 | 955750204.90 | 955750204.90 | 955750204.90 |
| 未分配收益 | 60104423.29 | 29800235.52 | 11014599.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1015854628.19 | 985550440.42 | 966764804.12 |
| 基金单位发行总份额 | 955750204.90 | 955750204.90 | 955750204.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 6407630.93 | NaN | 147287.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1476896097.51 | 1156402368.03 | 1090465763.96 |
| 基金持有人权益合计 | 1015854628.19 | 985550440.42 | 966764804.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 320000.00 | 239343.16 | 250000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96006.60 | 94443.34 | 75147.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1422341300.00 | 1140642700.00 | 1069874000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
