会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 969473.46 | 11175719.15 | 2003977.20 |
| 保证金 | 2931523.46 | 1868105.78 | 14437543.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3391127.06 | 2681495.00 | 26358765.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2460860.60 | 126418.87 | 4242599.47 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 232561159.78 | 189028170.10 | 1527677920.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87914.19 | 88993.85 | 720084.28 |
| 应付基金托管费 | 25118.34 | 25426.80 | 205738.37 |
| 应付交易清算款 | 2434459.64 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12678.65 | 2535.89 | 6160.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30092.50 | 14343.56 | 88731.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79633734.86 | 38470138.82 | 273864176.60 |
| 基金单位总额 | 147736819.74 | 147736819.74 | 1195419954.38 |
| 未分配收益 | 5190605.18 | 2821211.54 | 58393789.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 152927424.92 | 150558031.28 | 1253813744.29 |
| 基金单位发行总份额 | 147736819.74 | 147736819.74 | 1195419954.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2927156.52 | 1827673.13 | 14365265.17 |
| 买入返售证券 | NaN | 4800000.00 | 175504961.29 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 232561159.78 | 189028170.10 | 1527677920.89 |
| 基金持有人权益合计 | 152927424.92 | 150558031.28 | 1253813744.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80583.01 | 162500.00 | 80806.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 230657.53 | 142859.09 | 849295.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 71927.46 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 222736247.74 | 168376431.30 | 1305130074.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
