会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3511374.97 | 66446720.06 | 9934159.43 |
| 保证金 | 246415.01 | 897988.49 | 1415160.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 792.62 | 6096.40 | 3064.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31388.60 | 355194.23 | NaN |
| 应收申购款 | 27522.52 | 1391.35 | 8090221.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28744587.47 | 193802936.73 | 196158573.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44714.74 | 243459.73 | 258018.73 |
| 应付基金托管费 | 7452.45 | 40576.63 | 43003.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4849421.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 246984.20 | 827483.30 | 884141.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 515640.14 | 56374988.62 | 6999027.80 |
| 基金单位总额 | 17009861.52 | 90562214.78 | 150791386.36 |
| 未分配收益 | 11219085.81 | 46865733.33 | 38368159.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28228947.33 | 137427948.11 | 189159546.01 |
| 基金单位发行总份额 | 17009861.52 | 90562214.78 | 150791386.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.52 | 1.25 |
| 清算备付金 | 170206.95 | 654484.18 | 1279864.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28744587.47 | 193802936.73 | 196158573.81 |
| 基金持有人权益合计 | 28228947.33 | 137427948.11 | 189159546.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 85790.38 | 173280.63 | 86099.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.21 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 130698.37 | 55090187.12 | 878343.67 |
| 股票投资市值 | 24918493.75 | 126065576.90 | 176715967.52 |
| 债券投资市值 | 8600.00 | 29969.30 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
