会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21050960.87 | 5989929.02 | 20057025.40 |
| 保证金 | 1087065.95 | 13017881.46 | 9793636.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11683357.69 | 7225830.40 | 3543488.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 16948308.32 | 2108151.15 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 872256176.51 | 792498533.54 | 645460033.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 726403.57 | 647447.38 | 357109.86 |
| 应付基金托管费 | 145280.71 | 129489.49 | 71421.97 |
| 应付交易清算款 | 3838894.46 | 146751.59 | 330556.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158604.06 | 163397.31 | 121563.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 52412.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5109781.79 | 1211503.13 | 221175454.23 |
| 基金单位总额 | 479307805.49 | 479307805.49 | 269530022.17 |
| 未分配收益 | 387838589.23 | 311979224.92 | 154754557.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 867146394.72 | 791287030.41 | 424284579.62 |
| 基金单位发行总份额 | 479307805.49 | 479307805.49 | 269530022.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.63 | 1.56 |
| 清算备付金 | 1011536.61 | 12950763.35 | 9741078.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 90000000.00 | 130000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 872256176.51 | 792498533.54 | 645460033.85 |
| 基金持有人权益合计 | 867146394.72 | 791287030.41 | 424284579.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14763.64 | 17033.85 | 26538.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 318418981.00 | 177561584.34 | 148091481.45 |
| 债券投资市值 | 520015811.00 | 481755000.00 | 331866251.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
