会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 531884.81 | 1445077.16 | 490911.48 |
| 保证金 | 48875773.98 | 34604421.44 | 37865036.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 89569411.24 | 53707838.56 | 55646299.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 559331.95 | NaN | 63911.14 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6299519501.98 | 3453624337.16 | 3966858258.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1281158.51 | 751964.21 | 763883.87 |
| 应付基金托管费 | 427052.85 | 250654.73 | 254627.96 |
| 应付交易清算款 | 119686.63 | 45369.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13386.09 | 6893.76 | 14244.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -96505.14 | 20821.92 | -65727.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1276765236.13 | 446354853.83 | 946819232.80 |
| 基金单位总额 | 4905843110.66 | 2961074544.50 | 2971074444.50 |
| 未分配收益 | 116911155.19 | 46194938.83 | 48964580.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5022754265.85 | 3007269483.33 | 3020039025.47 |
| 基金单位发行总份额 | 4905843110.66 | 2961074544.50 | 2971074444.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 48814269.76 | 34585831.17 | 37796455.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6299519501.98 | 3453624337.16 | 3966858258.27 |
| 基金持有人权益合计 | 5022754265.85 | 3007269483.33 | 3020039025.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 225819.93 | 179970.41 | 360760.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6159983100.00 | 3363867000.00 | 3792792100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
