会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 107472755.59 | 78993916.63 | 62369326.33 |
| 保证金 | 2930598.74 | 2243023.79 | 4348850.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12503.02 | 8288.20 | 10299.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8746255.47 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 43672.73 | 115766.98 | 291338.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 410580807.01 | 318380469.17 | 525466249.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 468654.83 | 374138.36 | 645516.26 |
| 应付基金托管费 | 78109.13 | 62356.37 | 107586.05 |
| 应付交易清算款 | 8571991.35 | 13663757.48 | 9157230.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1965245.08 | 1641936.91 | 2283945.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43857313.06 | 49368772.09 | 13116056.97 |
| 基金单位总额 | 146675711.55 | 120824802.13 | 253577472.84 |
| 未分配收益 | 220047782.40 | 148186894.95 | 258772719.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 366723493.95 | 269011697.08 | 512350192.32 |
| 基金单位发行总份额 | 146675711.55 | 120824802.13 | 253577472.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.23 | 2.02 |
| 清算备付金 | 2777672.35 | 1998367.02 | 4201918.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 410580807.01 | 318380469.17 | 525466249.29 |
| 基金持有人权益合计 | 366723493.95 | 269011697.08 | 512350192.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243179.78 | 174574.95 | 213694.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.27 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32485138.20 | 33446262.64 | 699979.30 |
| 股票投资市值 | 290931021.46 | 237019473.57 | 458369491.83 |
| 债券投资市值 | 444000.00 | NaN | 76942.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
