会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 657101.05 | 1852623.29 | 8104655.55 |
| 保证金 | 320.56 | 37788.02 | 233805.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2116.41 | 195.99 | -1.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2839377.01 |
| 应收申购款 | 15.00 | 130.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4055608.62 | 3886748.26 | 28570755.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3026.79 | 3114.47 | 67054.26 |
| 应付基金托管费 | 756.69 | 778.61 | 16763.57 |
| 应付交易清算款 | 421954.96 | NaN | 795207.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3326.90 | 4140.61 | 166729.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 585590.25 | 85153.21 | 1190398.09 |
| 基金单位总额 | 2493883.52 | 2610436.23 | 18178436.32 |
| 未分配收益 | 976134.85 | 1191158.82 | 9201920.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3470018.37 | 3801595.05 | 27380357.30 |
| 基金单位发行总份额 | 2493883.52 | 2610436.23 | 18178436.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.45 | 1.46 |
| 清算备付金 | 296.99 | NaN | 179900.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4055608.62 | 3886748.26 | 28570755.39 |
| 基金持有人权益合计 | 3470018.37 | 3801595.05 | 27380357.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155000.00 | 76863.46 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 151.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1430.30 | 128.89 | 1204.30 |
| 股票投资市值 | 3205580.60 | 1996010.96 | 17037919.19 |
| 债券投资市值 | 190475.00 | NaN | 55000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
