会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 104057098.28 | 133955892.43 | 24573413.96 |
| 保证金 | 4668500.67 | 7360796.13 | 1385771.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20243.00 | 15413.05 | 3292.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5158327.66 |
| 应收申购款 | 5123878.54 | 11529898.91 | 805149.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1642894410.48 | 1941898720.68 | 347056937.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2182615.93 | 2425360.15 | 377559.50 |
| 应付基金托管费 | 363769.32 | 404226.70 | 62926.58 |
| 应付交易清算款 | 6342578.88 | 16379130.03 | 4763677.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2643642.57 | 2581433.37 | 405720.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24429104.74 | 50112953.68 | 12565294.32 |
| 基金单位总额 | 677890701.09 | 876816615.23 | 172070024.34 |
| 未分配收益 | 940574604.65 | 1014969151.77 | 162421619.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1618465305.74 | 1891785767.00 | 334491643.67 |
| 基金单位发行总份额 | 677890701.09 | 876816615.23 | 172070024.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.39 | 2.16 | 1.94 |
| 清算备付金 | 3405791.54 | 5897507.83 | 1246428.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1642894410.48 | 1941898720.68 | 347056937.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1618465305.74 | 1891785767.00 | 334491643.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202177.76 | 240091.50 | 153319.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.15 | NaN | 0.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12507077.30 | 27940261.22 | 6788300.84 |
| 股票投资市值 | 1525896135.29 | 1789036720.16 | 315130983.19 |
| 债券投资市值 | 3128554.70 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
