会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 28129118.28 | 54618153.98 | 134781426.72 |
保证金 | 164188.81 | 549347.86 | 1667907.62 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5685.34 | 12106.66 | 29994.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 831442.75 | 4166292.60 | NaN |
应收申购款 | 118896.38 | 822544.80 | 1536045.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 323597950.58 | 648468857.62 | 1072883160.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 429577.17 | 854791.56 | 1203794.34 |
应付基金托管费 | 71596.20 | 142465.27 | 200632.39 |
应付交易清算款 | 1357621.51 | 1020682.90 | 28642967.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 251238.49 | 312382.21 | 393609.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3967246.20 | 12577398.50 | 39475481.58 |
基金单位总额 | 144632617.19 | 284103604.01 | 460274310.75 |
未分配收益 | 174998087.19 | 351787855.11 | 573133368.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 319630704.38 | 635891459.12 | 1033407679.21 |
基金单位发行总份额 | 144632617.19 | 284103604.01 | 460274310.75 |
每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.21 | 2.22 |
清算备付金 | 50067.14 | 377393.08 | 1456584.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 323597950.58 | 648468857.62 | 1072883160.79 |
基金持有人权益合计 | 319630704.38 | 635891459.12 | 1033407679.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165512.99 | 220561.13 | 249603.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1657504.65 | 9961601.68 | 8688189.92 |
股票投资市值 | 294348619.02 | 588300411.72 | 934867785.85 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |