会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9173203.65 | 13195222.66 | 10769059.30 |
| 保证金 | 1266459.76 | 2148818.76 | 995637.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7623157.55 | 4838825.82 | 8265262.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2644376.57 | NaN | 176.66 |
| 应收申购款 | 4970.95 | 100287.97 | 1975042.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 584047752.96 | 618037786.32 | 795635106.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 493051.75 | 513931.98 | 662024.26 |
| 应付基金托管费 | 98610.35 | 102786.39 | 132404.85 |
| 应付交易清算款 | 561815.53 | 3056571.61 | 3991648.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 153130.54 | 100499.33 | 131782.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1666221.28 | 4009989.23 | 5232956.84 |
| 基金单位总额 | 536111275.99 | 561008990.05 | 702229424.71 |
| 未分配收益 | 46270255.69 | 53018807.04 | 88172725.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 582381531.68 | 614027797.09 | 790402149.93 |
| 基金单位发行总份额 | 536111275.99 | 561008990.05 | 702229424.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.09 | 1.13 |
| 清算备付金 | 1189770.18 | 2053993.20 | 900315.21 |
| 买入返售证券 | 11000000.00 | 90000000.00 | 17000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 584047752.96 | 618037786.32 | 795635106.77 |
| 基金持有人权益合计 | 582381531.68 | 614027797.09 | 790402149.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180099.27 | 94256.25 | 170030.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17187.32 | 26602.55 | 21566.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 162326.52 | 115341.12 | 123498.97 |
| 股票投资市值 | 139936689.28 | 140313534.41 | 203146104.21 |
| 债券投资市值 | 412398895.20 | 367441096.70 | 553483823.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
