会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 142380849.51 | 288505848.51 | 1006997025.86 |
| 保证金 | 2426195.19 | 1367561.19 | 7840085.23 |
| 应收股利 | NaN | 138119.22 | 4050.29 |
| 应收利息 | 3814296.09 | 2175077.10 | 2566911.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72756.33 | 47101065.10 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 3330095.68 | 44629235.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4790625244.68 | 9524159217.08 | 12305357636.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6331088.20 | 11696148.56 | 13461061.95 |
| 应付基金托管费 | 1055181.35 | 1949358.09 | 2243510.31 |
| 应付交易清算款 | 36298332.75 | NaN | 142841551.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2253792.59 | 1770269.26 | 1093391.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46178394.89 | 138282820.15 | 247482388.08 |
| 基金单位总额 | 2814709865.65 | 4720259894.28 | 5929420681.10 |
| 未分配收益 | 1929736984.14 | 4665616502.65 | 6128454567.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4744446849.79 | 9385876396.93 | 12057875248.22 |
| 基金单位发行总份额 | 2814709865.65 | 4720259894.28 | 5929420681.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.99 | 2.03 |
| 清算备付金 | 1573496.15 | 77720.82 | 3303859.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4790625244.68 | 9524159217.08 | 12305357636.30 |
| 基金持有人权益合计 | 4744446849.79 | 9385876396.93 | 12057875248.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 505525.82 | 429431.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 15.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 122361518.42 | 87413426.49 |
| 股票投资市值 | 4447173147.56 | 8811453450.28 | 11031081974.36 |
| 债券投资市值 | 194758000.00 | 370088000.00 | 212238353.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
