会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4228313.62 | 2289141.18 | 3269048.81 |
| 保证金 | 2894073.44 | 3458452.21 | 4181595.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12612608.91 | 9254979.24 | 892740.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2468143.70 | 1045498.25 |
| 应收申购款 | 2246.77 | 2395.20 | 11037.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 884331989.91 | 870934783.40 | 252289119.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 374812.23 | 395279.19 | 125538.73 |
| 应付基金托管费 | 62468.71 | 65879.88 | 20923.12 |
| 应付交易清算款 | 18082.19 | 1699479.45 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70488.50 | 151096.75 | 5600.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26420.42 | 38930.23 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 148803119.01 | 62565396.37 | 327745.66 |
| 基金单位总额 | 473225209.58 | 532113991.27 | 170699458.98 |
| 未分配收益 | 262303661.32 | 276255395.76 | 81261915.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 735528870.90 | 808369387.03 | 251961374.10 |
| 基金单位发行总份额 | 473225209.58 | 532113991.27 | 170699458.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.52 | 1.48 |
| 清算备付金 | 2863835.90 | 3425399.23 | 4176631.20 |
| 买入返售证券 | NaN | 6700000.00 | 35000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 884331989.91 | 870934783.40 | 252289119.76 |
| 基金持有人权益合计 | 735528870.90 | 808369387.03 | 251961374.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164000.81 | 88351.97 | 159000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36476.45 | 30490.25 | 1925.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10524.95 | 8820.13 | 5006.16 |
| 股票投资市值 | 150953147.17 | 177269571.87 | 87503220.14 |
| 债券投资市值 | 681001600.00 | 659492100.00 | 120385980.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
