会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 523696.48 | 18172578.96 | 645085.35 |
| 保证金 | 5465.34 | 451614.70 | 2902262.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33319007.62 | 13405507.81 | 12952683.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1901470463.64 | 796186595.67 | 711001506.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 437708.90 | 173694.50 | 179945.73 |
| 应付基金托管费 | 145902.99 | 57898.17 | 59981.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | 17487973.36 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22951.28 | 4607.46 | 3483.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 14715.69 | 15904.92 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 178905209.36 | 91885842.33 | 460970.28 |
| 基金单位总额 | 1629259349.06 | 675879349.89 | 685868778.95 |
| 未分配收益 | 93305905.22 | 28421403.45 | 24671757.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1722565254.28 | 704300753.34 | 710540536.51 |
| 基金单位发行总份额 | 1629259349.06 | 675879349.89 | 685868778.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 444444.45 | 2895238.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 50000275.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1901470463.64 | 796186595.67 | 711001506.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1722565254.28 | 704300753.34 | 710540536.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 93379.52 | 46512.60 | 48559.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 219.18 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1857987294.20 | 722093894.20 | 584531200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
