会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2757781.56 | 1093701.51 | 4065342.38 |
| 保证金 | 948595.67 | 190379.70 | 1557263.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 114930.04 | 53537.54 | 231907.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 985490.09 | 2582698.65 | 6870710.56 |
| 应收申购款 | 84281.63 | 105751.30 | 4590.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 137063793.61 | 60709287.55 | 199674119.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 186655.62 | 74341.54 | 268143.53 |
| 应付基金托管费 | 31109.29 | 12390.26 | 44690.60 |
| 应付交易清算款 | 1373335.15 | 489557.95 | 5286422.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77140.89 | 37677.57 | 109140.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2529503.24 | 3166924.77 | 12649845.28 |
| 基金单位总额 | 74539646.52 | 34814182.78 | 127247760.43 |
| 未分配收益 | 59994643.85 | 22728180.00 | 59776513.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 134534290.37 | 57542362.78 | 187024273.93 |
| 基金单位发行总份额 | 74539646.52 | 34814182.78 | 127247760.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.66 | 1.47 |
| 清算备付金 | 900852.79 | 137347.17 | 1371951.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 137063793.61 | 60709287.55 | 199674119.21 |
| 基金持有人权益合计 | 134534290.37 | 57542362.78 | 187024273.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49564.72 | 89516.52 | 64702.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 784001.05 | 2461279.25 | 6873913.36 |
| 股票投资市值 | 125174522.42 | 53656918.85 | 176274353.58 |
| 债券投资市值 | 6998192.20 | 3026300.00 | 10669950.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
