会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 437067481.61 | 739194088.34 | 539456833.37 |
| 保证金 | 6262820.39 | 118906089.03 | 173876167.56 |
| 应收股利 | NaN | 5578112.79 | 1357808.00 |
| 应收利息 | 1889386.67 | 2609533.18 | 83637.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72013.52 | 16366893.74 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11155128753.85 | 13450307483.44 | 9710032999.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14481199.31 | 15886388.05 | 11255705.29 |
| 应付基金托管费 | 2413533.23 | 2647731.34 | 1875950.87 |
| 应付交易清算款 | 50588170.60 | 178264769.83 | 122369380.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2685259.27 | 3627320.34 | 3083061.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70378177.46 | 200530347.91 | 138794097.72 |
| 基金单位总额 | 5189286450.40 | 5189286450.40 | 4318548238.92 |
| 未分配收益 | 5895464125.99 | 8060490685.13 | 5252690662.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11084750576.39 | 13249777135.53 | 9571238901.60 |
| 基金单位发行总份额 | 5189286450.40 | 5189286450.40 | 4318548238.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.55 | 2.22 |
| 清算备付金 | 5236309.33 | 114822618.05 | 149669070.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11155128753.85 | 13450307483.44 | 9710032999.32 |
| 基金持有人权益合计 | 11084750576.39 | 13249777135.53 | 9571238901.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15.05 | NaN | 0.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 10626992961.46 | 12407596766.36 | 8995258552.52 |
| 债券投资市值 | 82844090.20 | 160056000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
