会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 177638.82 | 2345387.14 | 1265577.43 |
| 保证金 | 103056.94 | 7245985.78 | 100004.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5985.57 | 1502035.31 | 112445125.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1436717.33 | 62219408.23 | 6938799907.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200.36 | 602856.45 | 1001652.19 |
| 应付基金托管费 | 70.06 | 210999.76 | 350578.29 |
| 应付交易清算款 | 100000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 850.00 | 70432.68 | 89025.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 821.62 | 821.62 | 283136.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 255935.12 | 1072107.24 | 1026893498.79 |
| 基金单位总额 | 1147093.81 | 60010671.03 | 5822903071.07 |
| 未分配收益 | 33688.40 | 1136629.96 | 89003337.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1180782.21 | 61147300.99 | 5911906409.00 |
| 基金单位发行总份额 | 1147093.81 | 60010671.03 | 5822903071.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1008.17 | 7178355.17 | NaN |
| 买入返售证券 | 100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1436717.33 | 62219408.23 | 6938799907.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1180782.21 | 61147300.99 | 5911906409.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 153993.08 | 112683.76 | 235000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 74312.97 | 216163.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1050036.00 | 45731000.00 | 5964889200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
