会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2522592.12 | 3362566.53 | 2206594.46 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50413853.19 | 29955256.49 | 24806934.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3134346445.31 | 2247751003.02 | 2178752529.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 610088.78 | 505334.38 | 517349.90 |
| 应付基金托管费 | 203362.93 | 168444.80 | 172449.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57146.34 | 39785.71 | 15262.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 292944.44 | 35800.49 | 24750.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 731711926.98 | 201543002.69 | 141339482.02 |
| 基金单位总额 | 2303881782.80 | 2006973749.98 | 2006973749.98 |
| 未分配收益 | 98752735.53 | 39234250.35 | 30439297.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2402634518.33 | 2046208000.33 | 2037413047.36 |
| 基金单位发行总份额 | 2303881782.80 | 2006973749.98 | 2006973749.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 40000180.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3134346445.31 | 2247751003.02 | 2178752529.38 |
| 基金持有人权益合计 | 2402634518.33 | 2046208000.33 | 2037413047.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3081410000.00 | 2174433000.00 | 2151739000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
