会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2725521.93 | 9993621.88 | 6545341.71 |
| 保证金 | 1997476.28 | 1035420.26 | 230205.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5991174.54 | 7825494.42 | 5907109.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 187252.51 | 278710.02 | 6855978.09 |
| 应收申购款 | NaN | 499.60 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 479715605.23 | 729568442.14 | 665863942.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 185675.64 | 271781.22 | 317323.21 |
| 应付基金托管费 | 30945.95 | 45296.86 | 52887.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | 148872.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28967.84 | 85535.50 | 123172.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 41212.37 | 77025.66 | 9548.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98642557.85 | 154084899.68 | 29717873.91 |
| 基金单位总额 | 276024207.72 | 427036469.81 | 490987157.24 |
| 未分配收益 | 105048839.66 | 148447072.65 | 145158911.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 381073047.38 | 575483542.46 | 636146068.48 |
| 基金单位发行总份额 | 276024207.72 | 427036469.81 | 490987157.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.33 | 1.28 |
| 清算备付金 | 1961818.18 | 1006673.39 | 95237.09 |
| 买入返售证券 | 23000000.00 | 13000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 479715605.23 | 729568442.14 | 665863942.39 |
| 基金持有人权益合计 | 381073047.38 | 575483542.46 | 636146068.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108327.37 | 52765.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39572.79 | 42426.85 | 22963.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20177.14 | 835593.97 | 192747.91 |
| 股票投资市值 | 131694179.97 | 144529695.96 | 163645807.76 |
| 债券投资市值 | 314120000.00 | 552905000.00 | 482679500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
