会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36904794.45 | 5720938.49 | 5876241.83 |
| 保证金 | 303298.98 | 113888.89 | 198455.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 97108.30 | 2752330.99 | 2523826.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 200978284.31 | 172552479.37 | 169735230.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84440.55 | 84948.69 | 86096.36 |
| 应付基金托管费 | 14073.42 | 14158.12 | 14349.40 |
| 应付交易清算款 | 33822380.43 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 134990.90 | 11740.88 | 16442.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34244885.30 | 220915.58 | 196538.71 |
| 基金单位总额 | 145420774.65 | 155420854.89 | 155420912.89 |
| 未分配收益 | 21312624.36 | 16910708.90 | 14117778.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 166733399.01 | 172331563.79 | 169538691.40 |
| 基金单位发行总份额 | 145420774.65 | 155420854.89 | 155420912.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 243652.33 | 113888.89 | 165457.12 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 5500000.00 | 16000144.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 200978284.31 | 172552479.37 | 169735230.11 |
| 基金持有人权益合计 | 166733399.01 | 172331563.79 | 169538691.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 69000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11807.74 | 10650.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 123682082.58 | 16640321.00 | 16024773.00 |
| 债券投资市值 | 9991000.00 | 141825000.00 | 129111790.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
