会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81093.12 | 140353.86 | 226770.53 |
| 保证金 | 66561560.44 | 33115999.94 | 93075551.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 74092171.17 | 76543086.81 | 72259374.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 630785.32 | 239693907.22 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5105380355.05 | 4523215347.83 | 4990885728.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 904054.69 | 871883.22 | 894728.18 |
| 应付基金托管费 | 301351.55 | 290627.74 | 298242.73 |
| 应付交易清算款 | 151586.40 | 239281350.55 | 30040.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12404.64 | 10451.58 | 7637.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -32365.77 | NaN | 436182.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1547982326.78 | 1001714090.24 | 1454910116.53 |
| 基金单位总额 | 3445756750.74 | 3455756420.96 | 3455756413.20 |
| 未分配收益 | 111641277.53 | 65744836.63 | 80219198.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3557398028.27 | 3521501257.59 | 3535975611.64 |
| 基金单位发行总份额 | 3445756750.74 | 3455756420.96 | 3455756413.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 66519067.11 | 33051305.41 | 93010790.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5105380355.05 | 4523215347.83 | 4990885728.17 |
| 基金持有人权益合计 | 3557398028.27 | 3521501257.59 | 3535975611.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 164712.18 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 212185.00 | 295064.97 | 480628.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4932322845.00 | 4119612000.00 | 4620324031.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
