会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3336503.70 | 2895272.72 | 2569362.66 |
| 保证金 | 8021.67 | 6488.26 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23770293.56 | 20672971.42 | 20933135.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1464215818.93 | 1063769312.40 | 1405924098.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 274357.36 | 261906.52 | 269455.79 |
| 应付基金托管费 | 91452.48 | 87302.18 | 89818.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32471.43 | 7615.66 | 9457.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 105793.02 | NaN | 107150.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 385803500.41 | 526587.39 | 340672808.25 |
| 基金单位总额 | 1016615732.92 | 1016660129.84 | 1017172854.52 |
| 未分配收益 | 61796585.60 | 46582595.17 | 48078435.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1078412318.52 | 1063242725.01 | 1065251289.96 |
| 基金单位发行总份额 | 1016615732.92 | 1016660129.84 | 1017172854.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 40000180.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1464215818.93 | 1063769312.40 | 1405924098.21 |
| 基金持有人权益合计 | 1078412318.52 | 1063242725.01 | 1065251289.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 90493.86 | 65591.82 | 87758.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1437101000.00 | 1000194400.00 | 1382420600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
