会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1274836.10 | 1249142.91 | 2501915.72 |
| 保证金 | 10679.37 | 34792.46 | 71660.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73.18 | 101.28 | 303.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7806.07 | 350227.61 | 3512.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9872221.68 | 20509735.15 | 18351325.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11961.53 | 22080.23 | 22938.65 |
| 应付基金托管费 | 1993.57 | 3680.02 | 3823.13 |
| 应付交易清算款 | 463174.54 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4336.84 | 27914.45 | 23270.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 544042.55 | 253603.31 | 314528.91 |
| 基金单位总额 | 8323121.05 | 21113081.04 | 20689284.52 |
| 未分配收益 | 1005058.08 | -856949.20 | -2652488.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9328179.13 | 20256131.84 | 18036796.17 |
| 基金单位发行总份额 | 8323121.05 | 21113081.04 | 20689284.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 0.96 | 0.87 |
| 清算备付金 | 4761.73 | 29165.19 | 56761.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9872221.68 | 20509735.15 | 18351325.08 |
| 基金持有人权益合计 | 9328179.13 | 20256131.84 | 18036796.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 41626.02 | 21641.60 | 230063.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20950.05 | 178287.01 | 34432.90 |
| 股票投资市值 | 8578826.96 | 18875470.89 | 15773933.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
