会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11198917.08 | 5659510.25 | 46621046.97 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 24960.00 | NaN |
| 应收利息 | 493091.77 | 796978.20 | 1584609.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2045369.87 | NaN |
| 应收申购款 | 283967.05 | 649464.43 | 3188391.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 599698261.30 | 770042048.71 | 1494609809.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 762372.63 | 1076047.53 | 2182285.81 |
| 应付基金托管费 | 127062.13 | 179341.26 | 363714.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1567163.04 | 4185298.59 | 46352562.03 |
| 基金单位总额 | 394705479.64 | 543963355.51 | 961142808.03 |
| 未分配收益 | 203425618.62 | 221893394.61 | 487114439.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 598131098.26 | 765856750.12 | 1448257247.54 |
| 基金单位发行总份额 | 394705479.64 | 543963355.51 | 961142808.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.41 | 1.51 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 599698261.30 | 770042048.71 | 1494609809.57 |
| 基金持有人权益合计 | 598131098.26 | 765856750.12 | 1448257247.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73186.10 | 112008.53 | 312151.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 27.35 | 4.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 570677.31 | 2752549.05 | 43316081.49 |
| 股票投资市值 | 557713285.40 | 717993965.96 | 1371122971.31 |
| 债券投资市值 | 30009000.00 | 42871800.00 | 72092790.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
