会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12813833.03 | 20298696.08 | 12034108.95 |
| 保证金 | 1478436.83 | 674010.54 | 1264309.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6428.86 | 2663.92 | 11454.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 704488.16 | 2392574.81 | 3797908.65 |
| 应收申购款 | NaN | 9294.81 | 5702.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 139273061.36 | 140797685.04 | 178729849.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 175531.41 | 163116.22 | 216250.89 |
| 应付基金托管费 | 29255.22 | 27186.03 | 36041.83 |
| 应付交易清算款 | 198072.59 | 3688732.27 | 3416170.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 521307.47 | 333770.28 | 305563.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1074182.87 | 5053246.63 | 5080336.11 |
| 基金单位总额 | 73976315.54 | 79867014.37 | 107325317.85 |
| 未分配收益 | 64222562.95 | 55877424.04 | 66324195.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 138198878.49 | 135744438.41 | 173649513.07 |
| 基金单位发行总份额 | 73976315.54 | 79867014.37 | 107325317.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.70 | 1.62 |
| 清算备付金 | 1360169.58 | 588045.91 | 1132281.73 |
| 买入返售证券 | 2600000.00 | 2700000.00 | 3400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 139273061.36 | 140797685.04 | 178729849.18 |
| 基金持有人权益合计 | 138198878.49 | 135744438.41 | 173649513.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 144932.55 | 190245.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16.18 | 0.80 | 40.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 695508.48 | 916023.15 |
| 股票投资市值 | 117406151.68 | 113347597.28 | 155314401.25 |
| 债券投资市值 | 4263722.80 | 1372847.60 | 2901964.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
