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富国沪港深行业混合(005354)

富国沪港深行业混合(005354)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1070455759.572129371130.84778976584.58
保证金3843945.8221463705.6018525132.34
应收股利601600.0019169539.381248182.88
应收利息234811.80439412.36169947.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN43865055.7636442106.57
应收申购款NaN4010897.6520868645.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6020593458.5210019410516.154804128180.62
应付基金管理费及业绩报酬3228756.894927622.612150929.54
应付基金托管费538126.17821270.41358488.25
应付交易清算款11468.7134323173.8059006423.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金747416.091505473.351543788.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额224937563.17145667453.1770106313.44
基金单位总额3968094509.215709230189.012902958294.04
未分配收益1827561386.144164512873.971831063573.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5795655895.359873743062.984734021867.18
基金单位发行总份额3968094509.215709230189.012902958294.04
每份基金单位资产净值1.461.731.63
清算备付金NaN19226544.6011176888.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6020593458.5210019410516.154804128180.62
基金持有人权益合计5795655895.359873743062.984734021867.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债765004.95401330.14220869.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款219516069.84103379464.056825813.97
股票投资市值4945457341.337801090774.563947897581.13
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元