会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1070455759.57 | 2129371130.84 | 778976584.58 |
| 保证金 | 3843945.82 | 21463705.60 | 18525132.34 |
| 应收股利 | 601600.00 | 19169539.38 | 1248182.88 |
| 应收利息 | 234811.80 | 439412.36 | 169947.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 43865055.76 | 36442106.57 |
| 应收申购款 | NaN | 4010897.65 | 20868645.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6020593458.52 | 10019410516.15 | 4804128180.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3228756.89 | 4927622.61 | 2150929.54 |
| 应付基金托管费 | 538126.17 | 821270.41 | 358488.25 |
| 应付交易清算款 | 11468.71 | 34323173.80 | 59006423.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 747416.09 | 1505473.35 | 1543788.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 224937563.17 | 145667453.17 | 70106313.44 |
| 基金单位总额 | 3968094509.21 | 5709230189.01 | 2902958294.04 |
| 未分配收益 | 1827561386.14 | 4164512873.97 | 1831063573.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5795655895.35 | 9873743062.98 | 4734021867.18 |
| 基金单位发行总份额 | 3968094509.21 | 5709230189.01 | 2902958294.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.73 | 1.63 |
| 清算备付金 | NaN | 19226544.60 | 11176888.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6020593458.52 | 10019410516.15 | 4804128180.62 |
| 基金持有人权益合计 | 5795655895.35 | 9873743062.98 | 4734021867.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 765004.95 | 401330.14 | 220869.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 219516069.84 | 103379464.05 | 6825813.97 |
| 股票投资市值 | 4945457341.33 | 7801090774.56 | 3947897581.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
