会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9186911.71 | 12646026.69 | 15128023.86 |
| 保证金 | 124402.16 | 33226.07 | 267209.59 |
| 应收股利 | NaN | 34985.81 | NaN |
| 应收利息 | 921.77 | 1186.92 | 1994.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91289.86 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 28176.90 | 18170.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 108182164.22 | 140081522.82 | 160572144.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 139272.75 | 163574.25 | 197013.92 |
| 应付基金托管费 | 23212.13 | 27262.37 | 32835.65 |
| 应付交易清算款 | 3.64 | 222672.98 | 14.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1081.62 | 40263.24 | 208.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1166993.40 | 2070196.78 | 1884303.94 |
| 基金单位总额 | 54206006.79 | 63431982.71 | 83152234.83 |
| 未分配收益 | 52809164.03 | 74579343.33 | 75535605.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 107015170.82 | 138011326.04 | 158687840.29 |
| 基金单位发行总份额 | 54206006.79 | 63431982.71 | 83152234.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.97 | 2.18 | 1.91 |
| 清算备付金 | 102510.40 | 16018.90 | 246260.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 108182164.22 | 140081522.82 | 160572144.23 |
| 基金持有人权益合计 | 107015170.82 | 138011326.04 | 158687840.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180002.05 | 89712.60 | 211736.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 823421.21 | 1526711.34 | 1442494.75 |
| 股票投资市值 | 98778638.72 | 127337920.43 | 145105745.23 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 51000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
