会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 72029.24 | 519832.07 | 352358.54 |
| 保证金 | 344.56 | 9398.19 | 135213.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6437.98 | 23083.19 | 151823.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3331.89 | 319.91 | 20336.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 361199.47 | 2689127.86 | 18939972.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104.75 | 601.60 | 4752.22 |
| 应付基金托管费 | 24.41 | 140.40 | 1108.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13052.62 | 19010.56 | 115869.73 |
| 基金单位总额 | 334555.11 | 2569859.43 | 18285531.82 |
| 未分配收益 | 13591.74 | 100257.87 | 538570.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 348146.85 | 2670117.30 | 18824102.36 |
| 基金单位发行总份额 | 334555.11 | 2569859.43 | 18285531.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 6185.54 | 133809.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 361199.47 | 2689127.86 | 18939972.09 |
| 基金持有人权益合计 | 348146.85 | 2670117.30 | 18824102.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 12000.65 | 18259.13 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 912.06 | 1.03 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 279055.80 | 2136494.50 | 15180240.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
