会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51992795.78 | 51632.40 | 56328.19 |
| 保证金 | 389465.53 | 181139.93 | 2471859.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22446.38 | 49099.28 | 66056.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5181112.03 | 6560.39 | 192.66 |
| 应收申购款 | 5770014.63 | 10370.51 | 4689.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 227681327.60 | 7807325.51 | 41204228.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 149808.28 | 5997.89 | 64123.12 |
| 应付基金托管费 | 12484.03 | 499.81 | 5343.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 184084.85 | 67174.10 | 38943.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53518954.81 | 1827676.08 | 584843.79 |
| 基金单位总额 | 142922334.20 | 4343592.30 | 27196988.12 |
| 未分配收益 | 31240038.59 | 1636057.13 | 13422396.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 174162372.79 | 5979649.43 | 40619384.71 |
| 基金单位发行总份额 | 142922334.20 | 4343592.30 | 27196988.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.37 | 1.49 |
| 清算备付金 | 359688.31 | 154077.39 | 2391629.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 1500000.00 | 400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 227681327.60 | 7807325.51 | 41204228.50 |
| 基金持有人权益合计 | 174162372.79 | 5979649.43 | 40619384.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154848.01 | 116192.37 | 224000.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 73.41 | 65.23 | 0.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 53001426.94 | 37379.13 | 245079.51 |
| 股票投资市值 | 164325493.25 | 2216081.00 | 33465464.50 |
| 债券投资市值 | NaN | 3792442.00 | 4739638.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
