会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14857677.71 | 22146335.02 | 9754882.61 |
| 保证金 | 896018.88 | 1103181.87 | 391862.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10875.68 | 9291.83 | 3836.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73350.55 | 7361807.04 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1432733.87 | 961547.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 254282911.61 | 300852225.12 | 119493525.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 285464.50 | 258372.01 | 99261.29 |
| 应付基金托管费 | 23788.71 | 21530.99 | 8271.75 |
| 应付交易清算款 | 0.04 | 0.83 | 3458015.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 225990.37 | 338953.31 | 119493.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 706706.95 | 16972803.57 | 4984597.13 |
| 基金单位总额 | 81071236.89 | 86688346.21 | 41926522.33 |
| 未分配收益 | 172504967.77 | 197191075.34 | 72582406.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 253576204.66 | 283879421.55 | 114508928.43 |
| 基金单位发行总份额 | 81071236.89 | 86688346.21 | 41926522.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.13 | 3.28 | 2.74 |
| 清算备付金 | 771167.31 | 974064.67 | 342936.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 254282911.61 | 300852225.12 | 119493525.56 |
| 基金持有人权益合计 | 253576204.66 | 283879421.55 | 114508928.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145000.00 | 73461.70 | 105073.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.11 | 8.94 | 8.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 16256741.14 | 1186408.22 |
| 股票投资市值 | 238444988.79 | 268655875.49 | 105036396.60 |
| 债券投资市值 | NaN | 143000.00 | 45000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
