会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3236107.29 | 23404691.81 | 1795809.56 |
| 保证金 | 3892757.57 | 1423065.96 | 22246644.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28824150.56 | 36340445.15 | 53540515.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6003609.86 | 23057043.28 | 1691397.25 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2638094205.28 | 2547979046.20 | 3152589716.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 645747.55 | 622644.38 | 747802.67 |
| 应付基金托管费 | 215249.23 | 207548.16 | 249267.56 |
| 应付交易清算款 | 6996127.47 | 40649271.79 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9580.16 | 10937.50 | 15253.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -40340.35 | NaN | -231452.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 99244091.45 | 41757049.23 | 643286901.73 |
| 基金单位总额 | 2453652360.48 | 2453652360.48 | 2453652148.32 |
| 未分配收益 | 85197753.35 | 52569636.49 | 55650666.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2538850113.83 | 2506221996.97 | 2509302814.95 |
| 基金单位发行总份额 | 2453652360.48 | 2453652360.48 | 2453652148.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 3875816.92 | 1336221.83 | 22222798.28 |
| 买入返售证券 | 140000330.00 | 161000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2638094205.28 | 2547979046.20 | 3152589716.68 |
| 基金持有人权益合计 | 2538850113.83 | 2506221996.97 | 2509302814.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 140727.39 | 173344.84 | 336030.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2456137250.00 | 2302753800.00 | 3073315350.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
