会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2413198.78 | 1052469.03 | 489906.30 |
| 保证金 | 797.22 | 973.71 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 102791780.30 | 101660639.21 | 134557691.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7226804947.30 | 7176106481.95 | 8668737797.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1815595.04 | 1744566.95 | 1792414.59 |
| 应付基金托管费 | 605198.37 | 581522.34 | 597471.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35446.80 | 28520.68 | 58343.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 21761.32 | 21317.14 | 512412.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118930084.48 | 125753993.59 | 1611437557.65 |
| 基金单位总额 | 6965607974.66 | 6965607974.34 | 6965607973.96 |
| 未分配收益 | 142266888.16 | 84744514.02 | 91692265.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7107874862.82 | 7050352488.36 | 7057300239.75 |
| 基金单位发行总份额 | 6965607974.66 | 6965607974.34 | 6965607973.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 102000171.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7226804947.30 | 7176106481.95 | 8668737797.40 |
| 基金持有人权益合计 | 7107874862.82 | 7050352488.36 | 7057300239.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231900.00 | 119534.89 | 109000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 320476.80 | 258836.09 | 371567.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6931519000.00 | 6959692400.00 | 8389360200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
