会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23343871.61 | 10537145.42 | 2584408.69 |
| 保证金 | 630596.11 | 875216.10 | 4204327.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7069645.05 | 9727098.51 | 8414369.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 232793.35 | 577028.80 | NaN |
| 应收申购款 | 82361.19 | 165336.63 | 139357.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 695651523.08 | 733933629.72 | 762296121.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 292687.78 | 345559.25 | 341453.95 |
| 应付基金托管费 | 48781.33 | 57593.21 | 56909.00 |
| 应付交易清算款 | 6761191.68 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 90323.59 | 117334.76 | 83935.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2900.13 | 40108.53 | 29917.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7534057.20 | 28419883.25 | 91736181.81 |
| 基金单位总额 | 351718138.23 | 371839347.56 | 369027473.29 |
| 未分配收益 | 336399327.65 | 333674398.91 | 301532466.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 688117465.88 | 705513746.47 | 670559939.94 |
| 基金单位发行总份额 | 351718138.23 | 371839347.56 | 369027473.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.89 | 1.82 |
| 清算备付金 | 605046.21 | 843693.83 | 4020536.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 695651523.08 | 733933629.72 | 762296121.75 |
| 基金持有人权益合计 | 688117465.88 | 705513746.47 | 670559939.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209010.26 | 108178.99 | 50075.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6363.83 | 8517.94 | 24025.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 127085.38 | 240633.09 | 149234.78 |
| 股票投资市值 | 136912466.31 | 128439006.55 | 139176940.13 |
| 债券投资市值 | 527379789.46 | 583612797.71 | 607776717.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
