会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 142190852.02 | 82931232.95 | 730620839.56 |
| 保证金 | NaN | 8928.35 | 60023.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 272087808.60 | 165387288.67 | 206525993.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 4607.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11551993660.62 | 11265745449.97 | 11126500463.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2929784.85 | 2772844.49 | 2829613.56 |
| 应付基金托管费 | 976594.94 | 924281.50 | 943204.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1600.00 | 4225.00 | 11425.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4209958.51 | 3935786.15 | 4243354.16 |
| 基金单位总额 | 11010080535.15 | 11010082753.07 | 11010093528.61 |
| 未分配收益 | 537703166.96 | 251726910.75 | 112163580.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11547783702.11 | 11261809663.82 | 11122257109.13 |
| 基金单位发行总份额 | 11010080535.15 | 11010082753.07 | 11010093528.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11551993660.62 | 11265745449.97 | 11126500463.29 |
| 基金持有人权益合计 | 11547783702.11 | 11261809663.82 | 11122257109.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228000.00 | 113063.46 | 228000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 73978.72 | 121371.70 | 231012.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 98.68 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11137715000.00 | 11017418000.00 | 9557505000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
