会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1782719.46 | 564131.55 | 101490.28 |
| 保证金 | 2065171.40 | 3905942.02 | 18682660.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17162739.41 | 22370510.67 | 19530295.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1369058030.27 | 1125679584.24 | 1398359446.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 278207.12 | 266553.09 | 272051.53 |
| 应付基金托管费 | 92735.71 | 88851.02 | 90683.85 |
| 应付交易清算款 | 1565968.83 | 4790.56 | 75846.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8867.31 | 1332.65 | 3582.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29826.83 | NaN | 76592.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 274000617.74 | 45540148.27 | 323802299.22 |
| 基金单位总额 | 1027722634.64 | 1027722653.51 | 1027720615.42 |
| 未分配收益 | 67334777.89 | 52416782.46 | 46836531.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1095057412.53 | 1080139435.97 | 1074557146.95 |
| 基金单位发行总份额 | 1027722634.64 | 1027722653.51 | 1027720615.42 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2055474.91 | 3905942.02 | 18682660.50 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1369058030.27 | 1125679584.24 | 1398359446.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1095057412.53 | 1080139435.97 | 1074557146.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 117949.78 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46404.32 | 60671.17 | 58885.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1326039800.00 | 1098839000.00 | 1360045000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
