会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 115849542.86 | 126492950.38 | 210066131.54 |
| 保证金 | 24385639.94 | 1244266.60 | 2075419.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18963.35 | 13213.39 | 26922.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13671907.53 | 20537153.31 |
| 应收申购款 | 1417518.69 | 24535875.26 | 3995258.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2199814103.99 | 1778296697.40 | 2927425372.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2688878.44 | 2120187.45 | 3887449.42 |
| 应付基金托管费 | 448146.43 | 353364.56 | 647908.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1037959.04 | 675741.65 | 1485010.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9186500.68 | 70737743.70 | 51986954.80 |
| 基金单位总额 | 967576375.93 | 722281834.90 | 1342333104.72 |
| 未分配收益 | 1223051227.38 | 985277118.80 | 1533105313.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2190627603.31 | 1707558953.70 | 2875438417.85 |
| 基金单位发行总份额 | 967576375.93 | 722281834.90 | 1342333104.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.40 | 2.17 |
| 清算备付金 | 24102052.22 | 767732.08 | 1044637.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2199814103.99 | 1778296697.40 | 2927425372.65 |
| 基金持有人权益合计 | 2190627603.31 | 1707558953.70 | 2875438417.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166008.45 | 270711.45 | 226225.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4475035.06 | 66924135.25 | 44993671.22 |
| 股票投资市值 | 2058142439.15 | 1612338484.24 | 2690724487.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
